Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,106700 5 443 604,00 2 548 447,00 2 548 447,00 0,109901 0,103499
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,121110 17 360 507,00 7 846 835,00 7 846 835,00 0,127166 0,115055
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,153610 170 350 798,00 10 306 680,00 10 306 680,00 0,161291 0,145930
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120320 8 720 237,00 641 200,00 641 200,00 0,126336 0,114304
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,129560 726 527 712,00 34 833 938,00 34 833 938,00 0,136038 0,125673
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,127800 63 557 508,00 4 377 509,00 4 377 509,00 0,131634 0,025560
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF