Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,105620 5 017 375,02 2 258 315,72 2 258 315,72 0,108789 0,102451
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,129980 20 194 267,00 8 884 511,50 8 884 511,50 0,136479 0,123481
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,165650 240 003 821,00 15 414 027,52 15 414 027,52 0,173933 0,157368
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,125810 17 261 877,47 1 136 154,38 1 136 154,38 0,132101 0,119520
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,134560 856 618 801,60 39 690 692,51 39 690 692,51 0,141288 0,130523
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,136360 90 315 144,94 4 880 451,90 4 880 451,90 0,140451 0,027272
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF