Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,107900 5 480 682,00 2 565 105,00 2 565 105,00 0,111137 0,104663
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,124270 17 706 127,00 7 911 316,00 7 911 316,00 0,130484 0,118057
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,156840 164 961 457,00 9 574 888,00 9 574 888,00 0,164682 0,148998
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,119890 6 811 540,00 725 824,00 725 824,00 0,125885 0,113896
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,127920 710 644 873,00 32 261 242,00 32 261 242,00 0,134316 0,124082
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,125690 55 289 845,00 4 178 482,00 4 178 482,00 0,129461 0,025138
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF