Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,105700 5 180 682,00 2 350 404,00 2 350 404,00 0,108871 0,102529
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,133500 20 314 363,00 8 967 878,00 8 967 878,00 0,140175 0,126825
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,170770 234 523 296,00 14 890 047,00 14 890 047,00 0,179309 0,162232
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,123620 16 454 381,00 1 066 377,00 1 066 377,00 0,129801 0,117439
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132150 794 364 522,00 38 086 260,00 38 086 260,00 0,138758 0,128186
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF