Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,107170 5 508 008,00 2 607 462,00 2 607 462,00 0,110385 0,103955
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,126120 18 528 747,00 8 228 465,00 8 228 465,00 0,132426 0,119814
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,162810 198 359 838,00 12 097 354,00 12 097 354,00 0,170951 0,154670
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120400 11 530 933,00 768 081,00 768 081,00 0,126420 0,114380
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130020 745 331 928,00 34 957 615,00 34 957 615,00 0,136521 0,126119
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,128740 65 274 429,00 4 409 707,00 4 409 707,00 0,132602 0,025748
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF