Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,106090 5 262 118,00 2 425 459,00 2 425 459,00 0,109273 0,102907
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,132870 20 315 735,00 8 920 663,00 8 920 663,00 0,139514 0,126227
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,172000 233 667 437,00 14 822 424,00 14 822 424,00 0,180600 0,163400
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,122970 14 343 702,00 1 060 770,00 1 060 770,00 0,129119 0,116822
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132150 794 364 522,00 38 086 260,00 38 086 260,00 0,138758 0,128186
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF